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Foncieris

Rapprocher un virement bancaire

Relisez les correspondances proposées et affectez chaque virement à la bonne échéance.

BailleurSCIAgence 6 min Ordinateur
Résultat du parcours

À la fin de ce guide

La transaction est rattachée au bon bail et au plus ancien loyer correspondant, sans validation d’un rapprochement incertain.

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À préparer

Avant de commencer

  • Le mode bancaire Démonstration ou une connexion bancaire active
  • Des transactions synchronisées ou fictives en mode démonstration
  • Des échéances de loyer à contrôler
1
Étape 1 sur 5

Vérifiez le mode bancaire

Dans les paramètres bancaires, contrôlez le compte connecté et la date de dernière synchronisation. Si votre espace utilise le mode Démonstration, les données affichées sont fictives et aucun fournisseur bancaire n’est appelé.

Interface réelle Foncieris avec données fictives — Rapprocher un virement bancaire, étape 1 : Vérifiez le mode bancaire
Repère à l’écranVérifiez le mode bancaireSite Foncieris en production · données fictivesCette capture provient du site Foncieris en production avec des données de démonstration fictives. Contrôlez le résultat visible indiqué sous l'image.
Résultat visibleLe compte attendu est actif ou clairement marqué Démonstration, et les transactions sont à jour.
2
Étape 2 sur 5

Ouvrez les transactions à rapprocher

Accédez aux suggestions non validées et sélectionnez un virement.

Interface réelle Foncieris avec données fictives — Rapprocher un virement bancaire, étape 2 : Ouvrez les transactions à rapprocher
Repère à l’écranOuvrez les transactions à rapprocherSite Foncieris en production · données fictivesCette capture provient du site Foncieris en production avec des données de démonstration fictives. Contrôlez le résultat visible indiqué sous l'image.
Résultat visibleLe montant, la date et le libellé source sont visibles.
3
Étape 3 sur 5

Contrôlez le montant avant toute affectation

Comparez le montant exact, le code court ou le nom et la période. Dans l’exemple, le virement fictif de 875 € ne correspond pas au loyer attendu de 840 € : il doit rester non rapproché.

Interface réelle Foncieris avec données fictives — Rapprocher un virement bancaire, étape 3 : Contrôlez le montant avant toute affectation
Repère à l’écranContrôlez le montant avant toute affectationSite Foncieris en production · données fictivesCette capture provient du site Foncieris en production avec des données de démonstration fictives. Contrôlez le résultat visible indiqué sous l'image.
Résultat visibleUne transaction différente du montant intégral attendu reste dans Non matchés.
4
Étape 4 sur 5

N’affectez qu’une correspondance exacte

Le bouton Assigner ouvre le contrôle manuel, mais ne validez rien si le montant, la personne ou la période diffère. Foncieris ne gère pas les paiements partiels.

Interface réelle Foncieris avec données fictives — Rapprocher un virement bancaire, étape 4 : N’affectez qu’une correspondance exacte
Repère à l’écranN’affectez qu’une correspondance exacteSite Foncieris en production · données fictivesCette capture provient du site Foncieris en production avec des données de démonstration fictives. Contrôlez le résultat visible indiqué sous l'image.
Résultat visibleAucun paiement n’est modifié par une transaction incohérente.
5
Étape 5 sur 5

Contrôlez ensuite le paiement complet

Lorsqu’un règlement exact a été confirmé manuellement ou rapproché, ouvrez l’échéance et vérifiez son statut ainsi que la quittance.

Interface réelle Foncieris avec données fictives — Rapprocher un virement bancaire, étape 5 : Contrôlez ensuite le paiement complet
Repère à l’écranContrôlez ensuite le paiement completSite Foncieris en production · données fictivesCette capture provient du site Foncieris en production avec des données de démonstration fictives. Contrôlez le résultat visible indiqué sous l'image.
Résultat visibleLe paiement passe à Payé uniquement après couverture intégrale du montant attendu.
Résoudre un blocage

Si quelque chose ne se passe pas comme prévu

Plusieurs loyers ont le même montant

Utilisez le code court du locataire, son nom et la période. Une correspondance ambiguë doit rester en suggestion.

Le montant diffère

Ne forcez pas le rapprochement automatique. Une transaction dont le montant ne couvre pas exactement l’échéance reste à traiter hors du rapprochement automatique.